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现货黄金回落,多头尚有紧箍咒

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爱上一只鱼
爱上一只鱼 2023-01-01 23:05
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北京时间19:30,现货黄金下跌0.33%至1812.96美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.21%至1821.5美元/盎司;美元指数上浮0.15%至104.140。


上个交易日,美元指数大跌近0.7%,进而大幅提振金价。日本央行当天出人意料地宣布将其10年期收益率目标区间从0.25%扩大至0.5%左右,市场担心日本央行的行动会减少日本对美国国债市场的参与。日本是美国国债的最大持有者,最新的举措允许东京当局将更多的资金投入到本国,而不是让其流向外部。

全球央行态度强硬


但到目前为止,金价尚未摆脱1800美元关口引力。美联储仍然持强硬态度,它仍可能会下跌。美联储已经表示,它将继续提高利率以压制通货膨胀。除此之外,决策者预计到2023年底,借贷成本将至少再提高75个基点。

这反过来又引发了美国国债收益率的新一轮上涨,有利于美元多头。加上其他主要央行进一步紧缩的前景,也可能有助于限制非孳息资产黄金的上涨。

欧洲央行上周强调,未来仍有重大的紧缩政策,并承诺将再次加息,可能多达三次,加息幅度相同,以抑制失控的通货膨胀。英国央行上周将基准利率提升至2008年以来的最高水平,并表示可能会有更多加息。此外,瑞士央行主席乔丹表示,有必要进一步紧缩以压制通货膨胀。

留意美国消费者信心数据


应该要注意的是,即使股市和其他资产收窄近期涨势,但美国国债收益率依然走升。这可能是因为今日美国12月谘商会消费者信心指数发布之前市场情绪谨慎,预计该数据录得101.00,好于前值100.2。(该数据将在北京时间23点公布)

德国商业银行外汇分析师Antje Praefcke发布报告说:"……要留意美国数据的公布,以免错过美元可能的突然波动。市况清淡、美国数据和市场试图更好地了解未来的货币政策,不一定但有可能构成一个爆炸性的组合。毕竟我们不希望在圣诞节前出现任何意外。"

衰退担忧消退预期可能打压美元,因为10年期美债收益率升幅超过两年期收益率,因此降低了表明市场对经济放缓押注的收益率曲线倒挂的程度。

假日消费前景
尽管大多数人可能会忌惮高通货膨胀,但供应链总体稳定,且劳动力市场强劲。美国零售联合会仍预测11月和12月的假日销售额将比去年增长6%至8%。

根据麦肯锡最近的一份报告,即使高通胀和经济衰退预计将在2023年给大家带来压力,消费者仍热切地关注着这个假期,他们准备并愿意在今年的假期消费上挥霍。


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