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基金购买净值按哪天算 基金的交易时间和规则

财经 0 216
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xiaoshan180520
xiaoshan180520 2021-03-12 09:34
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什么时间购买基金,首先我们要清楚基金的交易时间,一般指的就是工作日的每天的9:30-15:00。这里面有一个时间点很重要,那就是15:00,15:00之前购买基金按照当天的基金净值计算,15:00之后购买基金则按照第二天的基金净值计算。这么说大家可能没有感觉,看起来只是按照不同的价格来计算,其实这两个价格之间还存在时间差。

  【每日基金净值】

  首先我们知道一点,每日基金净值必须在收盘之后,一般是晚上七八点才能计算出来,所以我们每天白天看到的就都是前一天的基金净值,当天的基金净值是看不到的。简单来说就是今天看昨天的净值,明天看今天的净值,后天看明天的净值。

  【基金的交易】

  总的来说,基金或者说开放式基金采用的是“未知价”交易,货币基金除外。我们举两个简单的例子。

  如果我周一15:00之前买入了一只基金,那么就是按照周一的基金净值进行计算,这个基金净值要等到周一晚上才能算出来,等到周二基金公司正式确认我的这笔交易,周三根据我的基金份额计算盈亏。

  如果我周一15:00之后买入了一只基金,那么所有的时间都要往后延迟一天,最后要等到周四才能计算盈亏。






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