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期货结算单怎么看?期货结算账单中的秘密

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有病的一修
有病的一修 2021-09-02 10:50
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  期货结算账单主要由资金状况、出入金、成交记录、平仓明细、持仓明细、持仓汇总几个板块组成。很多投资者都不知道期货结算单用什么用,下面小编为您讲解一下期货结算单怎么看,希望对您的交易有所帮助。

结算账单的组成

一、账单解读:单个交易日结算情况

  2019年8月2日(第一个交易日)之前投资者李某没有任何持仓,在8月2日卖出开仓一手白糖2001合约,开仓价为5323元。8月3日-8月4日是周末休市。

8月2日结算单

  期初结存=上一交易日的期末结存=11780040.16元

  持仓盯市盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏=0+当日开仓持仓盈亏=0+(卖出开仓价-当日结算价)×交易单位×卖出开仓量= 0+(5323- 5341)×10×1=-180元

  期末结存(客户权益)=期初结存+出入金-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏=11780040.16+0-12+0-180=11779848.16元

  保证金占用=当日结算价×交易单位×持仓量×交易保证金比例 =5341×10×1×10%=5341元

  可用资金=客户权益-保证金占用=11779848.16-5341=11774507.16元

  风险度=保证金占用∕客户权益×100%=5341∕11779848.16=0.05%

  期货实行当日无负债结算制度及强平制度,若当日结算完成后,客户的可用资金为负,或者风险度超过了100%,那投资者的持仓将可能被期货公司执行强平,强平的数量依据差的可用资金金额而定。若投资者在下一个交易日开盘前,及时追加资金补足上一个交易日负的可用资金部分,期货公司在行情允许的情况下一般不会执行强平。

  2019年8月2日的结算完成,李某当日没有平仓操作,但是由于李某保留持仓,根据该持仓合约的结算价进行结算后,出现了-180元的持仓盯市盈亏,该亏损金额在8月2日结算当日已从李某的期货账户中划转出去了。

 

  2019年8月5日(第二个交易日):继续持有,无交易

8月5日结算单

  期初结存=昨日的期末结存(客户权益)= 11779848.16元(即投资者8月2日结算后的客户权益)

  持仓盯市盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏=历史持仓盈亏+0

  持仓盯市盈亏=(8月2日结算价-今日结算价)×交易单位×持仓量=(5341-5385)×10×1=-440元

  期末结存(客户权益)=期初结存+出入金-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏= 11779848.16+0-0+0-440=11779408.16元

  保证金占用=当日结算价×交易单位×持仓量×保证金比例=5385×10×1×10%=5385元

  可用资金=期末结存(客户权益)-保证金占用=11779408.16-5385=11774023.16元

  风险度=保证金占用∕客户权益×100%=5385∕11779408.16×100%=0.05%

  总结:李先生在8月5日没有进行交易,但是由于有持仓,持仓合约按照当日结算价进行结算,故出现了-440元的持仓盯市盈亏,且该亏损金额在结算当日就从李某的期货账户中划转出去了。

  此外,保证金占用也根据持仓合约的当日结算价进行了重新的计算。8月5日的结算价相较于8月2日更高,保证金占用有稍微的增加。

 

  2019年8月6日(第三个交易日):

  SR001 买入平仓1手、平仓价5430元

  SR003 买入开仓1手、开仓价5332元

  SR003 卖出平仓1手、平仓价5303元

8月6日结算单

  期初结存=昨日的期末结存(客户权益)= 11779408.16元(即投资者8月5日结算后的客户权益)

  平历史仓盈亏=(8月5日结算价-平仓价)×交易单位×成交量=(5385-5430)×10×1=-450元

  平当日仓盈亏=(平仓价-开仓价)×交易单位×成交量=(5303-5332)×10×1=-290元

  平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏=-450-290=-740元

  期末结存(客户权益)=期初结存+出入金-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏=11779408.16+0-36-740+0=11778632.16

二、账单解读:总盈亏情况

  SR003合约是当日开仓且当日平仓,所以盈亏就是开仓价与平仓价的差额,理解起来比较简单,我们重点来看下历史持仓的盈亏情况。

  SR001合约卖出开仓价5323元,买入平仓价5430元

  平仓总盈亏=(开仓价-平仓价)×交易单位×成交量=(5323-5430)×10×1=-1070元

总盈亏情况

  我们将三个交易日的盈亏数据进行加总:-180-440-450=1070元,就等于开仓价与平仓价之间产生的盈亏。由此,我们可以了解,针对历史持仓,在按照结算价每日进行结算后加总的盈亏数据就等于开仓与平仓之和,结算价只是一种特定的结算方式,但是并不会影响投资者账户的总盈亏,更不会影响投资者的投资者判断。

 

  以上就是关于“期货结算单怎么看?期货结算账单中的秘密”的分享,小编这里在此提醒您:投资有风险、入市需谨慎,期货投资请认准期货业协会可查的正规期货公司,防止金融诈骗!!!

文章转自:期货知识网




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