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赌球必赚对冲套利法+价值投资之我见

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笑傲江胡的人
笑傲江胡的人 2021-09-27 08:13
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|昨日回顾|


今天股票来了个V型反弹,保险银行等权重加了把油,主要上涨的品种还是在那些超跌小票或者300个股之中,板块方面军工相关的航天航空涨幅第一,前些年的三驾马车,对于我个人经历来说特别有感情(第一份工作便是上海航天局第803研究所),虽然现如今都已改了名(成发科技、中航动控都已经改名航发科技、航发控制),但是不影响我对它们的关注,希望中国人自主研发的飞机,可以制霸蓝天。


上午股市继续承压,昨天香港恒生休市一天,今天开盘补跌800点,叠加人民币继续贬值之影响,被人利用开盘砸坑,随后港股回升,人民币收涨,改变局面,同时国产芯片、软件和中兴通讯所影响的5G板块今日出现大面积上涨、股市出现V型反转,最终收红。


妖股方面--邦讯技术4连板、中国软件6天4板;英科医疗、大富科技3连板行情。我在多年前就提出一个观点(红宝书里有提到),“2740点下方,请对优质公司闭眼买入”(600多家亏损、骗上市的垃圾公司除外),在这个位置,刚刚才空仓的人和在2015年初4500点满仓疯狂买入的人没有本质区别,具体为何,请听我今日YY内容,里面讲述了我对价值投资的理解。


|精彩板块|

国产芯片软件

阿石创、中国软件、国科微、文一科技、鼎信通讯、华微电子、湘邮科技、润和软件、网达软件、创业软件、捷捷微电、民德电子、同洲电子、顶点软件


人民币贬值

永和智控、明阳电路、德艺文创、春秋电子、英科医疗、振德医疗、延江股份、英派斯、太辰光、雅克科技、中新科技、道森股份


高送转

深冷股份、集友股份、元隆雅图、翔港科技


军工相关

航发控制、航天科技、航发科技、航新科技、中航高科、江龙船艇、航发动力


超跌反弹

双林股份、赫美集团、金逸影视、中钢国际、华大基因、凤凰光学、荣科科技、南大光电、太阳电缆、太龙照明、思维列控、南方轴承、金路集团、北京文化、中电环保、冀东装备


5G

中兴通讯、邦讯技术、中富通、欣天科技、日海智能、大富科技

半年报中原特钢

充电桩奥特迅

股权变更 乐金健康



|日关键点回顾|

今日盘中一度击穿2740点,那是2年前,惯性下杀、千股跌停,情绪失控,在2016年熔断之后所产生的点位,随后出现深V,收盘站稳日关键点,快线离开加仓点3个点。


资金情绪指数|早盘助理发布群内:32-28


| 船长早间筛选要闻|

李小加:内地会按自身适合发展方向推进CDR

港交所行政总裁李小加就小米集团招股反应一般表示,港交所不会监管资产价格涨跌,无论新股上市后跌穿招股价或股价暴涨,都是由买卖双方决定。对于有传内地暂缓发行CDR,他认为是市场短期波动的结果,相信当局会平衡各方因素,按自身适合的发展方向推进。

无论新股上市后跌穿招股价或股价暴涨,都是由买卖双方决定。这就是市场机制!何时我们才能这样?


央行副行长潘功胜:中国有信心让人民币在合理区间保持稳定

中国有信心让人民币在合理区间保持稳定。中国有丰富的政策工具,中国外汇储备充足,中国经济增长基本面良好,经济增长韧性增强。这是人民币近期贬值以来央行官员首次对人民币表态。

这个合理区间是多少?是特朗普的毛衣大棒子区间嘛?当然有信心,本来就是我们自己搞得嘛,你要打毛衣站,我就汇率贬值对冲,看看谁凶!


阿里京东等互联网巨头纷纷押后发行CDR

近日从多个相关券商以及市场人士处获悉,首批筹备发行CDR的境外上市互联网巨头中,阿里巴巴和京东已经延后交表时间,百度态度也趋于冷淡,而网易方面则一直并不积极。

说明中国巨头们都不缺钱啊!这几年的人口红利,让他们赚的盆满钵满了!


今年上半年我国对美国货物贸易出口增速下降

据海关初步统计,今年上半年,我国对美出口增长5.4%,增速较去年同期(下同)下降13.9个百分点。其中,6月份对美出口增长3.8%,增速下降23.8个百分点。

毛衣站这样搞下去,肯定是下降的,要找美国之外的替代市场了!


上周日均实际平仓不到触及平仓线金额万分之一

沪深交易所相关负责人和券商有关专家称,近期股市震荡调整,股票质押风险增加,但一些市场人士过分夸大股票质押风险,普遍存在将理论上的平仓风险简单等同于对二级市场的实际冲击等误解。股票质押风险主要体现为一些上市公司大股东的流动性风险,金融机构对股票质押融资业务风险控制总体有效,实际平仓情况可控。沪深交易所提供的数据,上周两市日均实际平仓约2100万元,占触及平仓线金额比例不到万分之一,市场影响非常有限。

生意社截图


|基本面分析|

|今日看盘分析|

今日周二(7月3日),上证指数几乎平开,随后震荡三波下行,跌破日关键点和2740点,并于11点21分后出现V型反弹,最终,沪指收出长下影光头小阳K线(上吊线形态的低位探底金针),成交量比昨日温和放大4%。



|船长晚间消息素筛选|

信息来源:中国证券网、证券时报、北京商报、澎湃新闻、中新网、财联社、新京报、百川资讯、网易财经、新浪财经等

同学们要懂得运用逻辑来思考答案、也许这正是“他们”希望我们看到的


  金融委:打好防范化解重大风险攻坚战 金融乱象得到初步遏制

  7月2日,新一届国务院金融稳定发展委员会成立并召开会议,研究部署打好防范化解重大风险攻坚战等相关工作。


  央行行长:保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定

  中国人民银行行长易纲3日在接受媒体采访时表示,近期外汇市场出现了一些波动,人民银行正在密切关注,这主要是受美元走强和外部不确定性等因素影响,有些顺周期的行为。继续实行稳健中性的货币政策,深化汇率市场化改革,运用已有经验和充足的政策工具,发挥好宏观审慎政策的调节作用,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。


  中国社科院报告:预计二季度及上半年经济增长6.7%

  由中国社会科学院财经战略研究院、新华社《经济参考报》和中国社会科学出版社共同举办的NAES宏观经济形势季度分析会(2018年2季度)3日发布的报告显示,2018年二季度及上半年经济或增长6.7%,比一季度略降0.1个百分点。


  证券市场上周新增投资者数26.3万 环比增加23.4%

  据中证登数据,证券市场上周新增投资者数26.3万,前值为21.32万,环比增加23.4%。


  大洗牌!基金公司规模增长榜出炉:有的半年增长500亿!

  随着QDII和FOF等数据相继披露,公募基金的“中考”规模榜单终于正式出炉,基金君新统计了2018年上半年基金公司非货币基金增长榜,并对非货币基金正式规模排名进行了更新(7月1日晚的规模排名数据中部分QDII和FOF为估算数据)。 上半年仍有50多家机构非货基规模实现逆势增长,其中14家基金公司非货基规模还实现了百亿以上的增长。


  郑商所6月份对4名客户采取限制开仓监管措施

  郑商所公告称,于2018年6月依据规则问询并认定21组共计68个账户为实际控制关系账户,对存在实际控制关系但不如实申报相关信息的4名客户采取限制开仓监管措施。



|技术面分析|

|信号方面

站上日关键点、未站上加仓点

大跌跌停股38档

指数双死叉、单金叉

K线组合呈现弱势天使切入


信号1好、2平、1坏,仓位20%合理,今日的深V比较提气,超跌个股和错杀个股(5G)企稳反弹带动市场做多人气,权重强势个股也局部止跌(贵州茅台等强势个股还在下跌),继续关注我提出的三大信号,特别是汇率市场,今天先涨后跌,收出上影线很长的恶魔切入!人民币拒绝14连跌,是下跌中继还是即将出现反转,对出口收益个股和进口受挫板块都是重要因素!也对外资是否回流起到决定性作用。中证1000、深成500依然在盘塔形底,走了10天,创业板指率先完成,上证则更弱,上证50也收出十字孕线,对下跌趋势产生抵抗,离开7月5日将准只有2天了!


外部因素

B股天使切入。

国债T1809恶魔吞噬。

人民币截止收稿,恶魔切入

原油77元附近、5日均线纠结。

国外指数涨跌互现

恒生指数补跌409点


|明日关键点:2753、2800



|盘中小结|

视频版发布于公众号:股盗船之中,有兴趣的可以去观看




好东西,速速入手~


股盗船长盘后快讯20180703

欢迎收听船长午后YY,我们做股票的时候往往也会遇到对冲,汇率对冲机制更好些。先说球赛,昨天日本对比利时,说实话我看了还是比较惊心动魄的。上半场0:0,盘口的变化就是筹码之间的变化,比如说我们三驾马车,今天最好的航天航空。

以前叫成发科技、航天控制、航天科技,现在都换名字了,今天三驾马车全部涨停。他们都是相同类型的公司,如果三个公司之间可以产生套利机会,就称为对冲。

我们以100元为例,这三家公司你买入的比例,相加如果小于100,你就套利,大于100你就无法套利。昨天因为有赌球,我就把赌球结果和大家举例。首先我们买胜负平的话,是有赔率的,昨天澳门好几个盘口,有好几个赔率,假设昨天澳门盘给出的赔率比利时胜平负分别1.29,5和10。你买比利时胜,你可以100元赔到129元,平有500元,买日本胜可以拿到1000元。为何这样,因为澳门买的人,很多中国人,讨厌日本或者认为红魔牛逼,不太可能输,比利时赢的概率很高,所以就1.29。英国博时开出的赔率比较适中,因为比利时和日本以前打过5场比赛,一胜两平两负,日本队占优的。日本曾经还大胜比利时,所以英国的赔率是比利时1.55,平4.2,负7.3.当然还是比利时优势大,因为他们球队11个人的身价排名还是很前面的。昨天比赛很精彩,上半场1:0,下半场日本先进两球,对冲的套利就是假设100元,100/1.29=77.51,如果你赢了就可以得77元。投20元,可以赚100元,10元可以赚100,三个金额小于100你就套利。你赚100元需要花107元,100/107.51=93%,也就是说澳门盘来的钱,赚了7%,不管你怎么赌,赚7%。93是成本,我们依然用英国的博时赔率来计算,依然是100元/1.55=64.5元,100/4.2=23.8,100/7.3=13.69,你依然全部加一起,就是102元。那么100/102,98%,也就说他们2%是赚的钱。两个东西都存在的时候,你就可以套利了,前面100/1.55=64.51,加上100/10=10,94.51小于100,你套利了。你就按照这个去套利。有6-7个盘口,一定会给你套利的机会,这就是赌博对冲赚钱的方法。

用在股票也是一样,股票也可以对冲,这就是为何很多人做模型。你自己去找不同赔率的盘口,一定会给你留下对冲的机会。这是几十年前美国人就会用的,为何博彩公司资金量很大,总有人会做对冲,为何普通人不做,因为你投入1万才赚500,从投入角度,赌博的人的心态投入1万想赚1万,不会考虑对冲这些,从这个角度来说,对冲这个东西只是理论来说实际可以解决你风险的。特别对于运用到金融产品就特别有意思,因为金融产品特别是基金私募,都是几十亿甚至上百亿资金,要做对冲。

昨天小结人民币汇率,昨天有同学提到建新股份,我说的很清楚,前面两波上涨我就说会是个大牛股,以前一季报就说过,之前两波非常强,这样的一个股票,本身染料在涨价,纺织行业因为人民币贬值出口利好,我们看下建新股份今天的走势。收盘涨5.99%,昨天听YY的今天单子大,开盘买,上午基本-1%,明天卖出,赚7个点。除非大幅低开我们不说,这就是运气好,正好同学提问了我也回答了。昨天我还讲了万科A,一路下跌,如果跌到价格20是非常好的低吸机会,当然人家也不给你这个机会,连续大跌今天一个小反弹。

最近讲最多的风华高科,6月21日说的,你去回听我那天YY,你会发现是非常看多这挡股票,第二天开盘13.14,还下跌了,然后震荡上行,收了4天调整,第五天开始拉升,最高17.98,涨了4.6元,超过30%涨幅,大盘同期下跌,很多股票还是跌停的,这就是非常爽的。这种行情下,有这种涨幅又是逃过大跌,这里再次感谢28班同学,没有那天的分享我也不会和大家扯这个股票。虽然我认为你说的股票,我认为好的未必涨,但是大家都听我的肯定相信我概率也大,我认为上涨的一般上涨概率大。

然后看中兴通讯,今天涨停的。我们看港股,依然可以作弊对冲套利,港股就是最典型的,今天到现在还没收盘,8%多,开盘-5%,上午企稳,下午1:36开始拉升,然后我们看中兴通讯A股,我们1:36并没有拉升,你看到港股机会就能看到,91战法,上午这段拿出来,既然港股已经给套利的机会了,-5%往上拉,拉一条平行线,三次点打,第四次突破平行线,在港股拉升的情况下,你要不要参与。我们看后面走势,必涨组合,这个点位过高点12.34元,收盘1.2元涨好,你基本吃到所有的涨幅,明天卖掉。前提你是不是要看港股,要不要复盘,要不要懂对冲,画91战法,画线,必涨组合,这是共通的技巧,还要有执行力,敢于买入。港股恒生指数开盘大跌,大跌850点,最低900多点,李响出来讲话说是正常的震荡,有的同学很恐慌,卖光空仓,我这里说下,这个位置空仓的人,首先恒生为何大跌,昨天是休市的,很多人都不知道昨天休市,你炒什么股票,这是必须要知道的。昨天是香港特别行政区成立纪念日,今天上午补跌下,是不是给你空头H股联动的套利机会,晚一天给你套利机会,为何今天讲对冲,一定有大资金AH股联动套利,所以今天上证指数胜利,上午跌破日关键点,下午站回。

我们再看汇市,昨天加速上涨,这轮上涨的最大涨幅,今天达摩剑,汇市配合股市,深V一起,向下调整,你能说资金没看没有关系吗,不要永远盯着手里的一某三分田。你眼光不能放长远,以后不会赚大钱,为何很多散户赚3-4个点就怕死,抛掉,亏不舍得扔掉,一路深套,不断补仓。我这里大胆说一句,现在还空仓的人,和上证指数5000点,4900点满仓的人没有区别。你现在刚去空仓,我们20%仓位是什么时候,你现在空仓和2015年满仓的时候,没有区别,你们是一类人。从长期来看,我还是那句话,个股会分化,600-800个公司是垃圾公司,5元以下,即便后面指数到1万点,他们也起不来,你不要去参与那些公司。你看今天强势股,爱尔眼科,我记得很清楚,我一直说强势股要不跌,有同学说你一直YY讲,跌9%那天我进去了,现在亏5%怎么办,耐心股票一定要耐心。首先这么高位去买,的确风险大,陆续减仓承受一定回撤。我一直说做差价,高卖低买,很多班级同学没有资格做差价。好好找一个股票,耐心持有吧,大盘不好降低仓位,好的时候上去,一直做倒差价做什么差价。

就像我写小结,我放个牛鼻子,第二天牛头,三个信号好了,但是我小结文字写的很清楚,我写可惜最后压力重重,这个地方持续性不强,重个股,风华高科是最好的例子。昨天一个新加的粉丝,下面评论我说你打脸了吧,你说要大涨,跌下来了吧,没话说了。我直接回答你是不是瞎了,中文看不懂啊。牛鼻子是斐波那契额数列第8天,反弹以出差价为主。第二天买入的下午出不掉的,第二天早上出掉,他不是喷子,就是语文不过关,看不懂文字。我们再说昨天,我说下跌以后很尴尬的是又来到支撑位,也就是今天惯性下跌是可以做的。收盘又来到了支撑位,这就是当下的窘境,散户一不小心左右吃耳光,你昨天买进今天割肉,V型反弹了。下面最好也做出两个箱体,等量级的箱体才好与之对抗。

昨天我依然觉得风华高科没问题,今天依然涨,今天继续放量,布林上轨创新高,最后时刻背离了,你能不能卖到17.98,我卖掉就是17.9,因为背离了。不是所有人都有资格做这个差价的,有能力的就是可以做。背离形态明天怎么修复,资金走出来再说,走不出来越涨越卖,收不回来我该买会买回,什么时候卖很有讲究,大局没问题,分时出现背离,大级别没有任何问题。我说普通同学,就等那个阴线。

我再说科大讯飞的例子,我特意一篇小结都是说这个是好公司,基本面很棒,那时候30.12,跌到25.3,我说30.12站稳就买入没有问题,后来一波下跌到25.3,亏15%,那时候评论骂我的人是恨不得抽我耳光,口水喷我脸,没办法我只能承受,后来涨上来你必须被我骂回来,因为你赚钱不会给我啊,一路干到64元,翻倍。我现在告诉你,回头看这个股票,30.12你还买不买,26-29你也会买,和30.12有什么区别,如果复权,16-43,翻三倍,当中两波差价,这就是我们现在的股市。记住这一段,会起来的,2800点,不是4800,即便跌到2500,就是30-25的意思,你不会有感觉的,等未来涨到40多没有区别,区别你拿的住吗,你有找到属于你的科大讯飞吗,赶快复盘吧,所有的买卖知识红宝书都有写。你为何不看呢,听我表达的意思吗。

我再拿房地产举例,现在各种限购政策,昨天我最怕的政策出来,企业不允许买房,我现在就靠开公司企业买房,说必须纳税100万,500万,10个人以上,交5年以上社保,我不满足,我自己开一个小公司,为了买房,交10个人社保,有同学说收购空壳公司,办法总比困哪多。我个人觉得,做股票一定要有大局观,格局一定要大,不可以小。那么因为限制企业购房,房价会不会调整?我也认为会调整的,特别三四线城市受棚改消息影响,本来5万,限制了到2万,然后应先二线,影响一线,一个循环的过程。但是长期来看,中国人买房是一个传统思维模式固定的冲动,有这个情缘在就很难跌下来,刚需存在,即使要调整也是螺旋形的。我依然给大家做一个,1996年外销房、内消房、并轨,有过一次的大跌。到1998-2000年有一次大跌,出蓝印户口政策,2005年大跌、2007-2008年经融危机大跌,2011年限购政策出台后大跌,2013-2015年之后,我在YY里给大家讲过2015年6月之后说要上涨了,因为有M1M2剪刀差的问题存在,有记录的,大家可以回看小结。如果让大家回头去做选择,你们是买房还是不买房?我相信大家回到过去一定会去买房子,因为你看过这个周期,所以你有了格局,而没有这个格局的人,比如散户,他就不会买,他们跌了还想跌,好比股市跌到2700点他会等到2500,2500到了他也不会买,他会期待2300,2300到了他也不会买,他还想等到2100点。这就是散户思维。

我们要的就是左侧交易,到了2740点就要做左侧交易的买入,这个点怎么来的?红宝书2里面有详细讲解,我们不展开了。如果你不做左侧交易,你就不会做买入,我们是主动买套,等到反弹到3000-32--点,我们卖出,卖给那些踏空的人看到反弹想追的人。而我们当时候就去挑选更好的标的股,如果你的标的股很好就不需要换股,耐心持有。如此操作,一年、两年、三年,这就是价值投资的理念。

贵州茅台还有多少散户手头还持有呢?都是跌了等跌的,如果贵州茅台从792元跌到607元的平台位置,是不是又出现了最佳买点?万科A昨天讲过已经到了之前平台位置,出现了一次买套的买点,你敢不敢在下跌的时候去买入?好比风华高科目前大涨不适合买入追高,但是,如果回调到618或者80%的位置,你会不会买入?这就是我们学习的目的。散户永远是涨了看涨、跌了看跌。

心态管理是最难的,因为你的技术不过关。

回到足球上来讲,为什么比利时最后能逆转?因为本质上比利时还是强于日本的,虽然在2:0的比分落后,但是他们有信心能赢,不到最后一刻不放弃,这就是实力,对自己实力的信心。



|明日船长看图说话|


上图是上证30分钟K线图,昨日提到:“收盘和昨日正相反,指标来到了前期支撑线”,这也给今日的V型反弹带来了技术上的支持,同时背离也完成,股价也来到了管道线的下沿,明日看管道线上沿的攻防战和指标的红柱高度。

上图是上证日K线图,昨日分析:“K线下方做出两个相等量级的箱体好与之对抗,这就是平衡美”。同样K线形态也是一样,30分钟以上的分时级别,K线最低价格大多都是2740点,这个位置对于天使来说相当关键,如果你能重个股轻指数持有类似风华高科这类逆势大涨个股,爽歪歪,否则就要关注指标在20附近的反弹力度和效率了。

上图是创业板指日K线图,昨日提到:“止损点设置在1562点,就行了”,今天盘中创业板有4分钟时间跌破,随后拉起,和上证指数同时在11点21分时开始深V,没有先后之分,说明主力是同时做多各大板块的,行动及其一致,指标也出现向上,关注明日R2/R3对中值的攻击,继续关注三要素:1.股价在BOLL从下轨向中轨靠拢;2.指标在0轴下方向上攻击形态;3.黑色趋势线依旧跌破,乖离比第一次大。



|班级技术互动|

多多支持红宝书,为去化助理阳台库存而为之奋斗






文章转自:中金在线





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