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一首凉凉送给“网红基金”兴全合宜,3个月巨亏45亿!

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胡桃仁
胡桃仁 2021-09-27 08:56
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今年1月最爆款基金产品兴全合宜一日售罄,募集了327亿巨资,今日(4月23日)兴全合宜在交易所上市首日,盘中触及跌停,投资者不仅损失的净值,而在若想现在兑现还要承受一个跌停或接近跌停的暴跌。

按照今日盘中跌停价计算,近35万投资者短短三个月巨亏了45亿元,若按照今日10点13分基金交易价0.866元测算,亏损也在44亿元左右。

一首凉凉送给“网红基金”兴全合宜,3个月巨亏了45亿!.jpg

                                    图片来源网络

4月23日,兴全基金就兴全合宜基金场内折价作出说明:折价并不意味着基金出现亏损;基金下调中兴通讯估值约造成兴全合宜净值下跌0.31%。

兴全合宜基金.jpg

年初一日吸金327亿

2018年刚开年,兴全合宜打响了权益类基金发行火爆的第一枪。兴全合宜作为兴全基金2015年7月以来发行的第一只权益类基金,凭借着基金管理人及基金经理长期优异业绩,首发受到高度关注。

兴全合宜.jpg

                                     图片来源网络

首发当日(2018年1月16日)下午,兴全基金发布公告称,兴全合宜基金原定募集截止日为1月22日,当日该基金已达到基金合同生效的备案条件。为维护投资者利益,有利于未来基金运作,决定提前结束募集,1月16日当日的有效认购申请将全部予以确认,1月17日起不再接受认购申请。

而在当日,兴全合宜的发行状况已经远不能用“火爆”来形容。开始募集后渠道时有募集进度传出。早上10点传出规模已超百亿,中午渠道再传销售已超260亿的消息。最终兴全合宜一日募集327亿元,在新基金募集规模史上名列第九,仅次于5只400亿的国家队基金以及委外定制债券基金工银瑞信丰淳、两只权益类基金(嘉实策略增长、华泰柏瑞沪深300ETF)。

重仓中兴通讯,受冲击

持仓是市场关注的焦点。公告显示,截至4月16日,兴全合宜股票投资占基金总资产的比例为51.07%,固定收益资产占基金总资产的比例为26.71%,两者合计占比77.78%。此外,该基金放在银行存款和结算备付金上共65.98亿元,占基金总资产比例为20.57%,兴全合宜前十大重仓股为中国平安、三安光电、五粮液、隆基股份、伊利股份、白云机场、东方雨虹、中际旭创、中兴通讯、大族激光。其中既有价值股龙头,还有一些颇具成长空间的成长股龙头,譬如大族激光、中兴通讯等。

值得注意的是,中兴通讯是该基金十大重仓股之一,持有2500多万股或5.14亿元。在所有重仓中兴通讯的基金中,兴全合宜也是持有市值最多的基金之一。

中兴通讯.jpg

                                      图片来源网络

以目前中兴通讯事件的进展,兴全基金公司下调到的25.36元(相当于2个跌停)很难支撑,已经有基金公司按照4个跌停估值了,这一点也对兴全合宜交易价格有负面影响。

公告显示,截至4月16日,兴全合宜股票投资占基金总资产的比例为51.07%,固定收益资产占基金总资产的比例为26.71%,两者合计占比77.78%。此外,该基金放在银行存款和结算备付金上共65.98亿元,占基金总资产比例为20.57%。

场内大多数为散户,占比98.72%

截至4月16日,兴全合宜的持有人总户数为34.856万户,其中场外持有人总户数为25.32万户,场内持有人总户数9.54万户,平均每户持有的场内基金份额:9.07万份。

从场内份额持有人结构上看,截至4月16日,兴全合宜基金份额总额为327亿份,其中场内份额:86.48亿份,场内机构投资者持有的基金份额为1.11亿份,占场内基金总份额比例为1.28%;场内个人投资者持有的基金份份额为85.37亿份,占比98.72%。

该基金场内份额前两大持有人为康沙南和乔健,斥资均超过3000万,占场内总份额比例分别为0.40%、0.35%。场内十大持有人持有份额也都超过1000万份。


文章转自:中金在线





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